Glosario de DeFi y trading automatizado

Name: DCA Bot
Author: DCA Bot

Definiciones en lenguaje claro de los conceptos detrás del trading automatizado sin custodia en Uniswap V3. Cada término se explica por sí solo.

Estrategia

Promediado de costo (DCA): El promediado de costo consiste en comprar una cantidad fija de un activo en intervalos regulares sin importar el precio. Distribuir las compras en el tiempo reduce el impacto de la volatilidad y evita tener que acertar el momento del mercado. En DCA Bot, una estrategia DCA ejecuta un swap recurrente en Uniswap V3 con un intervalo y monto fijos.
Smart DCA: Smart DCA es un promediado de costo que ajusta el tamaño de la compra según un indicador de mercado (como el RSI o la desviación del precio respecto a una media móvil): compra más cuando el indicador señala que el activo está barato y menos cuando está caro, en lugar de un monto constante en cada intervalo.
Trading de rejilla (grid): El trading de rejilla coloca una serie de órdenes de compra en niveles de precio por debajo del precio actual (y opcionalmente ventas por encima). A medida que el precio cae por cada nivel, el bot compra un "tramo", acumulando más del activo a precios más bajos; obtiene beneficio de la volatilidad dentro de un rango en lugar de un único movimiento direccional.
Rebalanceo de cartera: El rebalanceo restaura una cartera a su asignación objetivo vendiendo los activos que superaron su peso objetivo y comprando los que quedaron por debajo. DCA Bot puede rebalancear automáticamente cuando algún activo se desvía más allá de un umbral configurable, ejecutando los swaps necesarios en Uniswap V3.

Seguridad

Sin custodia (non-custodial): Sin custodia significa que el usuario conserva el control exclusivo de sus fondos; ningún tercero puede moverlos. DCA Bot es sin custodia porque los activos permanecen en la propia cuenta inteligente Safe del usuario y el bot solo tiene una clave de sesión limitada a swaps que no puede retirar ni transferir fondos. Esto contrasta con las plataformas con custodia, donde un exchange guarda los activos.
Smart Sessions de ERC-7579: ERC-7579 es un estándar para cuentas inteligentes modulares, y Smart Sessions es un módulo validador que otorga a una clave de sesión permiso para realizar solo acciones específicas y restringidas por políticas. DCA Bot lo usa para autorizar su clave de servidor únicamente para swaps en Uniswap V3: la clave no puede retirar ni mover fondos, y la sesión es revocable on-chain.
Clave de sesión: Una clave de sesión es una clave temporal y con permisos limitados instalada en una cuenta inteligente para permitir que una aplicación actúe en nombre del usuario dentro de límites estrictos. La clave de sesión de DCA Bot solo puede llamar a la función de swap de Uniswap V3 bajo una política on-chain; no tiene poder para retirar fondos y puede revocarse en cualquier momento.

Infraestructura

Cuenta inteligente (smart account): Una cuenta inteligente es una billetera que es en sí misma un contrato inteligente en lugar de una sola clave privada, lo que le permite aplicar reglas programables: límites de gasto, múltiples propietarios, claves de sesión y transacciones sin gas. DCA Bot usa cuentas inteligentes Safe para poder limitar y revocar los permisos de trading on-chain.
ERC-4337 (abstracción de cuentas): ERC-4337 es un estándar de Ethereum que habilita billeteras de contrato inteligente sin modificar el protocolo. En lugar de transacciones ordinarias, las acciones se empaquetan como "UserOperations" procesadas por un contrato EntryPoint global, lo que permite transacciones sin gas, paymasters y acciones agrupadas. DCA Bot ejecuta las operaciones como UserOperations de ERC-4337.
Safe (cuenta inteligente): Safe (antes Gnosis Safe) es el contrato de cuenta inteligente/multisig más utilizado en Ethereum y cadenas EVM, y asegura una gran parte de los activos on-chain. DCA Bot despliega un Safe como cuenta de trading de cada usuario, con el usuario como único propietario y el bot añadido solo como un módulo de clave de sesión restringido.
Paymaster: Un paymaster es un componente de ERC-4337 que paga el gas de las transacciones en nombre de una cuenta inteligente, habilitando transacciones sin gas en las que el usuario no necesita ETH nativo para cada acción. DCA Bot usa un paymaster (o un depósito prepago en el EntryPoint) para que las operaciones automáticas se ejecuten sin que el usuario firme y financie cada transacción.

Trading

Slippage (deslizamiento): El slippage es la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio al que realmente se ejecuta, causada por el movimiento del precio y la liquidez disponible entre la cotización y la liquidación. Una tolerancia de slippage fija la diferencia máxima aceptable; DCA Bot permite configurarla por estrategia (en puntos básicos) para protegerse de ejecuciones desfavorables.
MEV (valor máximo extraíble): El MEV es el valor que los productores de bloques o "searchers" pueden extraer reordenando, insertando o censurando transacciones —por ejemplo, front-running o sandwiching de un swap. Fijar una tolerancia de slippage sensata y operar pares líquidos reduce la exposición; cada operación de DCA Bot es un swap on-chain ordinario sujeto a la misma dinámica pública del mempool.

Pon estos conceptos en práctica

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